Fluxo de caixa do projecto

Projecte entradas e saídas de caixa da obra a partir do orçamento aprovado, da programação e das compras do projecto activo. O CoPres consolida quando os custos devem ocorrer segundo o cronograma, que partidas representam desembolsos futuros e como se distribuem no tempo, para que gestão, contabilidade e gabinete técnico antecipem necessidades de liquidez antes de aparecerem na conta bancária. O fluxo de caixa permanece ligado ao mesmo projecto que o orçamento e a programação: ao actualizar custos, durações ou compras, a projeção recalcula-se sobre a base vigente. É uma ferramenta de planeamento financeiro de obra —não um módulo contabilístico de facturação—, mas já entrega a curva de desembolsos e receitas que a direcção precisa para negociar adiantamentos, crédito de fornecedores e marcos de pagamento do cliente.